Чингиз Насиров из CoinW: в 2027 году выиграют те, кто совместит ИИ и опыт трейдера

Искусственный интеллект меняет криптовалютный рынок: алгоритмы анализируют тысячи показателей одновременно, торговые боты совершают сделки за доли секунды, а нейросети помогают оценивать новости и настроения инвесторов. Об этом рассказал Чингиз Насиров, CEO CoinW в СНГ. По его мнению, профессия трейдера не теряет актуальность, а вопрос стоит иначе.

Алгоритмическая торговля существует давно, но подход к автоматизации меняется. Классический бот действует по заданным правилам, например открывает позицию при достижении определённого уровня цены. Системы на основе машинного обучения изучают исторические закономерности, сопоставляют источники данных, классифицируют рыночные условия и подстраивают параметры моделей. Большие языковые модели обрабатывают новости, заявления регуляторов, корпоративные отчёты и посты в соцсетях. При этом, подчёркивает Насиров, умение анализировать информацию не означает умения стабильно предсказывать движение рынка.

Криптовалютный рынок подходит для ИИ по трём причинам. Торги идут круглосуточно, без выходных. Данных много: помимо цен, объёмов и стаканов ордеров доступны показатели блокчейн-сетей, переводы между кошельками, открытый интерес и ставки финансирования на бессрочных фьючерсах. Ситуация меняется быстро: новость, крупная ликвидация или резкое движение биткоина способны за короткое время сместить настроение рынка. Но высокая волатильность повышает риск ошибок. Система, неплохо работавшая в спокойный период, может принести серьёзные убытки при развороте тренда.

Преимущества ИИ эксперт видит в трёх областях: скорость обработки информации, дисциплина исполнения стратегии и масштабируемость аналитики. Алгоритм не поддаётся страху и азарту, быстрее проверяет гипотезы и сравнивает сценарии. Однако он тоже ошибается и может многократно, с высокой скоростью повторять неверное действие. Ни одно из этих преимуществ само по себе не гарантирует прибыль.

Полностью заменить профессиональных трейдеров ИИ, по оценке Насирова, не сможет в обозримом будущем. Рынки зависят от экономических событий, решений регуляторов, изменений ликвидности и действий миллионов участников, а закономерности, работавшие вчера, могут перестать действовать завтра. Модель, обученная на исторических данных, способна показать убедительные результаты в тестах и споткнуться в новых условиях, особенно в кризис, когда привычные корреляции рушатся, а ликвидность резко сокращается. Опытный трейдер учитывает более широкий контекст: смену рыночного режима, политические события, нестандартные риски и ограничения самой торговой модели.