Крах крипторынка: $1 млрд ликвидаций и падение BTC на фоне атак США по Ирану
Рынок цифровых активов оказался под мощнейшим прессингом после серии авиаударов США по Ирану в субботу вечером. Волатильность резко подскочила, ключевые монеты ушли в глубокую коррекцию, а трейдеры фиксировали массовые ликвидации по лонгам. За сутки с рынка испарился более чем $1 миллиард — и это только по публичным данным.
Президент США Дональд Трамп оперативно отчитался об ударах, заявив об их высокой эффективности. Чуть позже он подлил масла в огонь, намекнув в Truth Social на возможность поддержки смены режима в Иране. Эти заявления моментально резонировали на глобальных рынках, вызвав распродажи не только в крипте, но и на традиционных рынках деривативов.
По данным Coinglass, за первые 24 часа после инцидента с рынка были вынесены более $1 млрд в виде ликвидаций, причем основной лоу-хаул пришёлся по лонг-позициям. Учитывая, что цифры агрегатора базируются на открытых данных с бирж, реальные потери, скорее всего, куда больше — особенно если учесть крупные внебиржевые сделки и малообъёмные альткоины с низкой ликвидностью, которые часто выносят быстрее всего.
Иранский парламент рассмотрел идею закрытия Ормузского пролива — ключевой артерии мировой нефти, через которую проходит около трети всего экспорта черного золота. Такие угрозы звучали не раз, но до реальных действий дело не доходило. Тем не менее, трейдеры уже закладывают в цену будущую волатильность по Brent и WTI.
Биткоин, до этого удерживавший психологическую отметку в $100k, не выдержал давления — котировки просели ниже уровня поддержки впервые за последние 45 дней. И это несмотря на продолжающуюся девятую сессию подряд полосу притока в спотовые BTC—ETF в США. Однако слабые объемы в пятницу и агрессивный дамп в выходные повышают риск срыва этого тренда уже в понедельник.
Согласно индексу GMCI30, отражающему поведение топ-30 монет по капитализации, рынок просел почти на 10% за последнюю неделю. И это — лучший результат среди категорий: мелкокапы и ИИ-токены ушли глубже — минус 17% и 20% соответственно. Эти цифры подчеркивают уязвимость даже тех активов, которые ещё недавно считались «голубыми фишками» крипты.
Рынок вернулся в фазу высокой чувствительности к геополитике, а макроэкономика снова диктует тренды. Трейдеры и инвесторы — как киты, так и ритейл — находятся в фазе переоценки рисков. Один неосторожный твит или удар может в буквальном смысле обнулить портфель с плечами. В такой ситуации риск-менеджмент снова выходит на первый план.