DeepSigma запустила перпетуалы на акции и сырьё с командой из Goldman Sachs и Citadel

13 октября платформа DeepSigma представила торговую систему перпетуальных фьючерсов на реальные активы (RWA). Демоверсия в режиме paper trading охватывает 77 рынков — от американских акций и доходности казначейских облигаций до золота и нефти.

В отличие от проектов токенизации акций вроде Securitize, DeepSigma не выпускает токены и не держит на балансе никакие активы: контракты просто отслеживают цены реальных рынков через внешние ценовые фиды. Трейдер открывает длинную или короткую позицию, не владея базовым активом и не получая его поставку. Торговлю ведёт центральный ордербук, а отдельный клиринговый слой занимается позициями, обеспечением, маржой и расчётами.

Основатель Cypherium и DeepSigma Филип Гуо объяснил главную сложность проекта так: труднее не создать новый тикер, а удержать рынок в разумных рамках, когда базовый актив закрыт, ликвидность исчезает или внешняя цена резко меняется. Чтобы защититься от этих рисков, платформа использует ценообразование из нескольких источников, лимиты позиций, автоматические остановки торгов, частичные ликвидации и механизм страхования.

Проект работает на блокчейне первого уровня Cypherium — его создатели утверждают, что на консенсус, объединяющий proof-of-work с алгоритмом на основе HotStuff, получено четыре американских патента. Заявленная пропускная способность достигает сотен тысяч транзакций в секунду. В терминал встроен модуль «AI Market Analysis Desk» — он анализирует рынок, но не исполняет сделки. Чтобы подтвердить право на участие, платформа применяет доказательства с нулевым раскрытием и не публикует личные данные пользователей.

В команде — бывший управляющий портфелем FICC из Goldman Sachs, экс-инженер Google и Uber, основавший фирму UmiUmi, и бывший макротрейдер Citadel Securities из списка Forbes 30 Under 30. По данным издания, во втором квартале объём рынка перпетуалов на RWA вырос в 20 раз.