Jane Street увеличила долю в Strategy (MSTR) на 54%

Jane Street Group за третий квартал нарастила долю в Strategy (MSTR) на 53,8%. Согласно форме 13F, на 30 сентября у фирмы было 4 119 097 акций класса A. На 30 июня она сообщала о 2 677 622 акциях, так что прирост составил 1 441 475 бумаг. Сделки, которые фирма могла совершить после отчётной даты, в отчёте не видны.

По цене на 30 сентября, 153,09 доллара, пакет оценили в 630,6 млн долларов. На конец июня те же акции стоили 232,8 млн долларов. С тех пор бумаги Strategy подешевели примерно на 25%: при закрытии в четверг они стоили 114,41 доллара, и пакет стоил около 471 млн долларов.

Jane Street — трейдинговая фирма, одна из крупнейших маркет-мейкеров по акциям, ETF и опционам. В том же отчёте указаны колл-опционы на 13 573 000 акций Strategy стоимостью 2,08 млрд долларов и пут-опционы на 13 991 800 акций стоимостью 2,14 млрд долларов. Каждая из этих позиций больше обычного пакета более чем втрое. Часть акций, вероятно, служит хеджем для опционного и маркет-мейкерского портфеля, а не ставкой на компанию, но форма 13F не раскрывает, какая именно. К тому же в 13F указывают базовые акции, а не уплаченные за контракты премии. Отчёт объединяет позиции семи других управляющих, среди которых Jane Street Capital, Jane Street Options и Jane Street Global Trading. Документ подписал Джереми Кан, SEC приняла его в четверг в 16:04 по восточному времени. В таблице 14 764 позиции на 1,19 трлн долларов.

Рост на 53,8% оказался самым резким среди крупных держателей Strategy, которые подали отчёты в четверг. Capital International Investors из Capital Group увеличила долю на 4,5%, до 36 467 109 акций (около 4,17 млрд долларов). Invesco нарастила её на 10,9%, до 10 362 698 акций (около 1,19 млрд долларов). Renaissance Technologies сократила позицию на 41%, до 1 515 560 акций (около 173 млн долларов), и вышла из спотовых биткоин-ETF, включая iShares Bitcoin Trust от BlackRock. JPMorgan Chase увеличил долю на 36%, до 848 932 акций, и держит 11,4 млн акций IBIT примерно на 460 млн долларов. Bank of New York Mellon нарастил вложения в Strive (ASST).

Отчёты Goldman Sachs, Morgan Stanley, Millennium и Mubadala ещё не поданы: крайний срок — понедельник, 16 ноября. Все эти данные относятся к 30 сентября, то есть к периоду до решения MSCI исключить Strategy из индекса USA. Из-за этого решения индексные фонды должны продать бумаги до 30 ноября.