Слом структуры в трейдинге: торговая стратегия BOS и CHoCH

Слом структуры в трейдинге (Break of Structure) — торговая концепция Smart Money, которая помогает выявить моменты, когда рынок может перейти от одного тренда к другому. С помощью этого инструмента можно предвидеть движение цен, своевременно входить и выходить из позиций, а также контролировать риски. В то же время, стратегия очень рискованная, ведь слом структуры может быть ложным и тренд продолжится, а не развернется. В этом материале мы познакомимся с разновидностями BOS, сравним ее с CHoCH и научимся применять ее на практике.

Что такое «Слом структуры» в трейдинге?

Слом структуры в трейдинге формируется после пробития слабого сопротивления, образовывая новый максимум и сигнализируя о продолжении бычьего тренда. Для определения Break of Structure необходимо сосредоточиться на отслеживании движения сильной точки колебания, которая не должна быть нарушена, чтобы тренд оставался в силе, а также слабой, которая будет преодолена, если тренд продолжится.

Как правило, для этого используются индикаторы ликвидности и другие инструменты, которые помогают отслеживать объемы. Слом подтверждается, когда цена не только проходит, но и убедительно закрывается после слабой точки колебания, отмечая новый максимум или минимум в тренде.

Эта концепция Smart Money чаще всего используется в интрадей-торговле. Методику применяют при торговле следующими видами активов на бирже:

• Форекс;
• Акции;
• Криптовалюты;
• Фьючерсы.

Наиболее распространенными таймфреймами, используемыми для концепции BOS в трейдинге, являются 30, 15 и 5-минутные графики.

Разновидности рыночных структур и применение BOS

Различают три вида BOS. О двух основных мы расскажем ниже, однако помимо слома восходящей и нисходящей структуры встречается еще и ложный BOS. Иногда цены временно прорываются через уровень коррекции, а затем возвращаются в исходный диапазон. Чтобы не наткнуться на ложный Слом структуры рынка в трейдинге, необходимо применять методы подтверждения разрыва структуры, такие как стратегия повторного тестирования или анализ индикаторов объема для дополнительной проверки.

Слом восходящей структуры

Обратный бычьему медвежий слом формируется в нисходящих трендах, состоящих из более низких минимумов и более низких максимумов. Он возникает, когда цена пробивает недавний более низкий минимум в нисходящем тренде и формирует новый более низкий минимум (Low).

Следовательно, в данный момент рынок контролируется продавцами, а тренд, продолжающий нисходить, вероятнее всего, сохранится.

Слом нисходящей структуры

Его еще называют бычьим BOS. Он происходит в восходящих трендах, которые характеризуются более высокими максимумами и более высокими минимумами. Сам слом структуры происходит после пробоя недавнего максимума в восходящем тренде и формирует новый более высокий максимум (High).

Это подтверждает тот факт, что восходящий импульс все еще актуален, а рост цены продолжится за счет высокого спроса.

Сравнение CHoCH и BOS: различия и применение

Модели CHoCH (смена характера) и BOS (слом структуры) в трейдинге тесно связаны, однако имеют немало отличий.

К ним относятся следующие:

• Направление. Если BOS является моделью продолжения тренда и свидетельствует о сломе структуры цены и созданию новой в предыдущем направлении, то CHoCH — это модель смены тренда. Она ломает структуру в противоположном направлении предыдущего тренда.
• Ситуация. BOS встречается как при бычьем, так и при медвежьем тренде, в то время как CHoCH актуален только в конце тренда, в моменты когда цена на графике меняет тенденцию с восходящей на нисходящую и наоборот.
• Применение. BOS позволяет определить текущие тенденции рынка и подтвердить их силу (Confirm), а CHoCH — точки для определения изменения текущего тренда.

И BOS, и CHoCH в концепции смарт мани в трейдинге криптовалют, по сути, являются сломами структуры, однако их направления противоположны. Первый сигнализирует о продолжении тренда, второй — о развороте цены.

Как торговать с помощью Слома структуры

Ниже мы собрали подробную инструкцию по тому, как правильно торговать по модели Слом Структуры в Форекс:

• Точка входа. Она имеет определяющее значение, ведь показывает соотношение риска к прибыли в сделке. Точка входа устанавливается после колебания и пробития ценой уровня поддержки или сопротивления, подтвердив разрыв структуры. При бычьем тренде BOS нужно дождаться, пока цена преодолеет уровень сопротивления, при медвежьем — когда опустится ниже уровня поддержки.
• Стоп-лосс. Он должен защитить трейдера от неожиданных разворотов и минимизации возможных потерь. Для бычьего BOS стоп-лосс устанавливают немного ниже предыдущего уровня сопротивления, для медвежьего — чуть выше уровня пробития поддержки.
• Тейк-профит. Для установки тейк-профита необходимо оценить потенциал тренда. Для этого нужно проанализировать предыдущие уровни сопротивления и поддержки. Более безопасным вариантом является установка нескольких уровней тейк-профита для постепенного выхода из сделки.

Использовать Слом Структуры рекомендуется в краткосрочной торговле на 5 или 15-минутных таймфреймах. Модель может применяться и на дневных и недельных графиках для определения долгосрочных трендов.

Распространенными ошибками при торговле на рынке по BOS являются:

• Попадание в ложные прорывы, не дождавшись подтверждения разворота цены.
• Игнорирование объема. Перед заключением сделки необходимо проверить, поддерживает ли объем прорыв, чтобы не наткнуться на ложный BOS.
• Установка некорректных стоп-лоссов. Их не стоит размещать слишком близко между собой.

Заключение

Break of Structure (BOS) является популярной торговой моделью, которая помогает определять тренды рынка и заключать прибыльные сделки. Однако для новичков эта методика не подойдет, стратегия относится к агрессивным и вряд ли может рассматриваться как инструмент для стабильного дохода. Использовать BOS необходимо в совокупности с другими аналитическими данными, которые смогут подтвердить тренды рынка.

Помните, что ни одна стратегия не гарантирует получение дохода. Каждая из них требует профессионального подхода и наличия знаний в сфере трейдинга.