Паттерн «Голова и Плечи» в трейдинге: как интерпретировать и торговать

Одним из самых популярных разворотных паттернов технического анализа является «Голова и Плечи» в трейдинге криптовалют, акций и Форекс. Он образуется на вершине восходящего тренда и говорит о последующем снижении цены. Многие трейдеры считают модель надежной и понятной, по исследованиям, паттерн не работает менее чем в 10% случаев.

В этой статье разберем, как распознать фигуру на графике, понять, что она сформировалась, и войти в сделку с минимальными рисками.

Что означает «Голова и Плечи» в трейдинге?

Фигура «Голова и Плечи» в трейдинге — это модель в виде человеческого силуэта, выявляемая с помощью теханализа. Она указывает на смену «бычьего» рынка на «медвежий». Возникает формация «ГиП» в трейдинге, когда покупатели теряют силу на бирже, а продавцы, наоборот, начинают доминировать.

На графике в таких случаях видно, как каждый новый максимум дается рынку все труднее, а после пробоя уровня поддержки ситуация разворачивается в пользу продавцов. Ситуацию можно использовать тем, кто ищет точки входа в шорт или сигнал к выходу из длинной позиции. Для большей надежности рекомендуем учитывать контекст, объемы торгов и прочие показатели рынка.

Как определить фигуру «ГиП» на графике

Использовать паттерн «Голова и Плечи» без понимания того, как он выглядит, не получится. Благо, модель состоит всего из четырех компонентов: «головы», двух «плеч» и линии «шеи». Рассмотрим детально каждую составляющую:

• Левое плечо — это первый подъем стоимости, который может и не достигать раннего максимума. За ним обязательно следует снижение.
• Голова — наибольший пик, после которого продавцы начинают доминировать и опускать цену до примерно тех же значений, где полностью заканчивалось «левое плечо».
• Правое плечо — это последний рост, который должен быть ниже «головы» и примерно на уровне «левого плеча». Допускается небольшое отклонение.
• Под этими тремя пиками проходит линия «шеи», соединяющая два минимума между «плечами» и «головой». Обычно ее проводят по горизонтали или под небольшим наклоном.

При формировании паттерна наблюдается сильный восходящий тренд – он подтверждается «левым плечом» и «головой», которые поочередно откатываются. Далее покупатели теряют силу и доводят цену лишь до примерного уровня первой вершины. В итоге «медведи» берут рынок под контроль и тянут цену вниз. Если стоимость актива пробивает линию «шеи» вниз, это считается сигналом на начало нисходящего тренда.

При анализе важно не торопиться и четко выявить фигуру, иначе возможны потери. Поэтому выделим основные моменты, которые помогут распознать формацию «Голова и Плечи» на графике в трейдинге:

• Голова должна быть четко выражена, если разница центральной вершины с плечами несущественна, то это не «ГиП».
• Перед появлением паттерна должен быть выраженный восходящий тренд, при его отсутствии сигнал будет слабым или вообще ложным.
• Если пробой уровня поддержки сопровождается повышенным объемом торгов, это повышает надежность модели.

Рассмотрим один из реальных примеров, где паттерн отработал и позволил получить прибыль. «Голова и Плечи» отлично прослеживается на летнем промежутке 2024-го года графика акций «Каршеринг Руссия»: с 10 по 16 июля видим первый пик («левое плечо»), затем стоимость увеличивалась до максимальных значений («голова») и продержалась на них несколько дней, пока 30 июля не упала и не показала еще одно «плечо». После небольшого пробоя уровня поддержки вниз можно было войти в позицию и уже 21–22 августа получить прибыль.

 

Что значит «Перевернутая Голова и Плечи» («ПГиП») в трейдинге

«Перевернутая Голова и Плечи» – это зеркальная версия классической фигуры в техническом анализе трейдинга. Она формируется на дне нисходящего тренда и указывает на возможный разворот вверх, то есть рост цены актива. Модель отражает ослабление давления со стороны продавцов и появление интереса у покупателей. Поскольку это «бычий» паттерн, то он подойдет для входа в лонг.

Формируется модель в трейдинге обратным образом: вместо максимумов минимумы, а пробой линии «шеи» (желательно с объемом), которой в «ПГиП» уже является уровнем сопротивления, а не поддержки — сигнал на покупку.

Как торговать на основе паттерна

На этапе формирования паттерн может легко перестроиться или просто не реализоваться. Открывая позицию слишком рано, например, во время образования «правого плеча», есть высокий риск потери средств, ведь существует высокий шанс разворота тренда и курс пойдет дальшей. Именно поэтому стоит не торопиться и подождать прорыва линии «шеи» — он является «фильтром» от ложных сигналов, пусть и не 100-процентным.

При этом на различных форумах и биржах можно встретить «экспертов», которые прослеживают паттерн «ГиП» еще на этапе частичного формирования «головы», и даже предлагают стратегии для заработка на этом. К компетентности подобных трейдеров есть серьезные вопросы: на рынке, например, можно еще встретить модель «Квазимодо», которую вообще нельзя отличить от «ГиП» до полного формирования фигуры. Здесь же инвестор делает вывод, на основе одного «плеча».

Описанный вход после уверенного пересечения уровня поддержки (сопротивления в случае перевернутого паттерна) является наиболее распространенным, однако возможен и другой вариант. Важно понимать, что после пробоя цена может сделать откат обратно к линии «шеи», и только затем продолжить движение по тренду. Отскок может произойти, например, свечной моделью разворота или слабым объемом на откате. Именно в таких случаях совершают вход на ретесте.

Стоп-лосс устанавливается чуть выше (ниже при «ПГиП») «правого плеча», однако все же стоит учитывать волатильность конкретного актива, чтобы ордер не был выбит случайным колебанием. Для криптовалютного рынка, особенно альткоинов, можно немного «сдвинуть» границу.

Для тейк-профита обычно берут расстояние от «головы» до линии «шеи» и отсчитывают его от точки входа (вниз/вверх в зависимости от типа паттерна). Хотя и это, конечно, не единственный возможный вариант, т.к. все зависит от личных целей трейдера и рыночных уровней поддержки/сопротивления.

Частичный выход из позиции на предыдущих зонах поддержки или сопротивления является наименее рискованным. Оставшуюся часть можно сопровождать по трейлинг-стопу, чтобы захватить максимум движения, но это не обязательно.

Преимущества и недостатки стратегии

Паттерн «Голова и Плечи» дает четкую торговую структуру в трейдинге криптовалют и других активов. У трейдеров есть понятная точка входа, стоп и цели. Однако важно запомнить, что как и любая модель, «ГиП» не предлагает гарантированную отработку. Для стабильного результата важно соблюдать дисциплину и не спешить, дождаться завершения фигуры. Умение понимать рыночный контекст тоже не будет лишним, особенно при сильных новостях или вблизи волатильных уровней.

Часто задаваемые вопросы о паттерне

Что значит паттерн «Голова и Плечи» в торговле?

«ГиП» является одной из классических разворотных моделей на рынке. Выдает фигуру построение из трех пиков: двух боковых и центрального — максимального по значению.

Как работает паттерн «ГиП»?

В данном паттерне рынок переходит из состояния «бычьего» в «медвежий». По шаблону, смарт мани в трейдинге после завершения «правого плеча» и пробоя линии «шеи» происходит движение вниз, позволяющее заработать на шорте.

Что значит перевернутый «ГиП» в трейдинге?

«ПГиП» в трейдинге — это зеркальная ситуация, благодаря которой можно заработать на покупке после прорыва уровня сопротивления.