Robinhood добавляет ИИ-агентов, криптоперпетуалы и торговлю в выходные для активных трейдеров

Robinhood добавляет ИИ-агентов, бессрочные фьючерсы на криптовалюты с кредитным плечом и торговлю американскими акциями по выходным, чтобы сделать платформу более привлекательной для активных розничных трейдеров.

Главное

• Robinhood намерена открыть торговлю отдельными акциями США и ETF по субботам и воскресеньям, закрывая разрыв, который оставался после запуска 24-часового рынка в 2023 году.
• Robinhood Agents смогут использовать модели OpenAI или Anthropic для анализа рынков и исполнения сделок. Со временем пользователи получат возможность задавать постоянные инструкции для автоматизированных стратегий.
• Компания запускает криптовалютные бессрочные фьючерсы для клиентов из США, соответствующих требованиям: по Bitcoin и Ethereum кредитное плечо составит до 10x, по другим поддерживаемым активам стартует с 3x.

Robinhood расширяет набор инструментов для активной торговли

На саммите HOOD в Хьюстоне брокер представил сразу несколько продуктов, которые сближают традиционную брокерскую модель с привычной для крипторынка круглосуточной торговой средой. Помимо ИИ-агентов, перпетуалов и сделок с акциями в выходные, Robinhood расширяет часы торговли опционами, увеличивает возможности внутридневного маржинального кредитования и добавляет контракты, привязанные к корпоративной отчетности.

Логика компании проста: активным трейдерам нужны больше рынков, больше времени для сделок и больше способов реализовывать торговые идеи без перехода на другие площадки.

Одним из наших главных приоритетов как компании является стать номером один для активных трейдеров. Мы не ориентируемся на какой-либо один класс активов в ущерб другим.

Так стратегию Robinhood описал вице-президент по управлению продуктами Абхишек Фатехпурия. По его словам, компания не делает ставку только на акции, криптовалюты или опционы, а пытается собрать для активного инвестора единую торговую среду.

Акции по выходным и давление со стороны крипторынка

Криптовалюты торгуются 24 часа в сутки и без выходных. Этот режим уже изменил ожидания инвесторов и усилил давление на рынок акций США, который формально остается привязан к будним дням, хотя брокеры и альтернативные торговые системы давно вывели сделки далеко за рамки стандартной сессии с 9:30 до 16:00.

Традиционные игроки также перестраиваются. Charles Schwab, Interactive Brokers и Fidelity расширяют линейку доступных инструментов, а Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq подали заявки на увеличение торговых часов. Robinhood еще в 2023 году запустила собственный 24-часовой рынок, но он по-прежнему останавливался на выходные.

Теперь компания хочет закрыть этот пробел: отдельные акции США и ETF будут доступны для сделок по субботам и воскресеньям через Bruce ATS, альтернативную торговую систему.

Больше активов, а затем больше часов.

Так Фатехпурия сформулировал общий подход Robinhood к развитию торговой платформы.

Как будут работать Robinhood Agents

Самым заметным отходом от классической брокерской модели стали Robinhood Agents. Пользователь сможет создать ИИ-агента прямо в приложении, выбрать модель OpenAI или Anthropic и дать ей доступ к отдельному торговому счету.

Такой агент сможет изучать рынки, составлять списки наблюдения и совершать сделки с акциями, опционами и криптовалютами. В дальнейшем функция Loops позволит задавать агенту постоянные инструкции: отслеживать определенные условия на рынке и выполнять стратегию при их наступлении без каждого нового запроса.

Robinhood уже видит интерес к более технической версии этой идеи. После того как в начале года компания открыла свою торговую инфраструктуру для внешних ИИ-агентов, было создано более 150 000 агентских аккаунтов. Они ежедневно генерируют миллионы обращений к инструментам платформы.

Встроенная версия должна убрать значительную часть технической настройки. Но вместе с этим возникает вопрос ответственности: что произойдет, если модель ошибется и проведет неудачную сделку.

Я бы рассматривала агента как расширение, своего рода торговый инструмент, предназначенный в основном для исследований и способный выполнять сделки. Мы ожидаем, что пользователи по-прежнему будут осуществлять некоторый контроль над действиями своего агента.

Так объяснила подход старший директор по управлению продуктами Джина Пасква-Абелес. По умолчанию Robinhood будет требовать, чтобы клиент подтверждал каждую сделку, предложенную агентом. Эту защиту можно будет отключить. На старте агенты не смогут использовать заемные средства под маржу и будут работать только с деньгами на выделенном счете.

Для принятия решений агенты смогут подключать внешние данные. Robinhood планирует продавать доступ к информации по опционам от Unusual Whales, рыночным данным Nasdaq, криптоданным Token Terminal и данным о государственной активности, которые отслеживает Quiver Quantitative.

Перпетуалы с плечом до 10x

Еще одно направление расширения Robinhood — бессрочные фьючерсы на криптовалюты. Перпетуалы давно стали одним из ключевых инструментов криптотрейдинга: они позволяют открывать длинные и короткие позиции с плечом и не имеют даты истечения, характерной для обычных фьючерсов.

Исторически такие продукты ассоциировались прежде всего с офшорными криптобиржами, а регуляторные ограничения сдерживали их доступность для розничных трейдеров в США. Robinhood планирует предлагать соответствующим требованиям клиентам из США бессрочные контракты через Robinhood Derivatives и Bitstamp, начиная с криптовалют.

По Bitcoin и Ethereum максимальное плечо составит до 10x. Для других поддерживаемых активов компания начнет с 3x.

Использование плеча делает такие инструменты заметно рискованнее простой покупки криптовалюты. Даже сравнительно небольшое движение рынка против позиции с высоким плечом может привести к ликвидации. Robinhood заявляет, что намеренно выбрала более низкое плечо для более волатильных токенов и со временем может менять лимиты.

Мы знаем, что многие трейдеры бессрочных контрактов хотят использовать кредитное плечо. Однако мы хотели начать с немного более безопасного подхода, особенно в отношении монет с длинным хвостом.

Об этом сказала глава направления фьючерсных продуктов в США Грейс Ци.

Контракты на корпоративные показатели

Robinhood также добавляет еще один тип деривативов — контракты на доходность. Эти бинарные контракты будут предлагаться через Cboe и позволят клиентам торговать на основе того, достигнет ли компания определенных финансовых или операционных показателей.

Среди таких показателей — выручка, прибыль на акцию, а в случае Apple также продажи iPhone. Для активного трейдера это еще один способ делать ставку не только на цену акций, но и на конкретные результаты бизнеса.

Единая платформа вместо отдельных рынков

Все новые продукты укладываются в одну стратегию Robinhood: создать счет, где активный розничный трейдер может свободно переключаться между акциями, криптовалютами, опционами, рынками прогнозов и кредитными деривативами, все меньше ориентируясь на традиционные часы работы бирж.

Вы можете продать акции и приобрести криптовалюту. Вы можете продать криптовалюту и заняться рынками прогнозов.

Криптоиндустрия годами работала именно в таком режиме, потому что иначе для нее было невозможно. Теперь элементы этой рыночной структуры постепенно возвращаются в традиционные финансы.