Что такое дейтрейдинг и как начать торговать внутри дня

Внутридневная торговля или дейтрейдинг популярны среди участников финрынка, которые хотят прибыль здесь и сейчас. Они не распыляются на долгосрочное прогнозирование тренда, а отслеживают волатильность, на которой можно «сыграть». Мы собрали всю необходимую информацию о торговой стратегии для покупки и продажи активов, разобрали основные преимущества и недостатки, правила применения и риски интрадея или day trading, чтобы разобраться интересный инструмент в теории и показать на практике.

Что такое интрадей в трейдинге?

Day Trading – это методика краткосрочной торговли, в рамках которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение рабочего дня биржи без переноса на следующий. Исключения недопустимы даже ради потенциально большей прибыли от сделок. Дей трейдинг относится к рискованным видам торговли, так как требует от быстрой реакции на волатильность рынка. Начинающим трейдерам часто не хватает технический знаний и умения быстро принимать решения.

В Сети есть дейтрейдеры, которые «плавают» в дневном таймфрейме, как рыбы в воде и зарабатывают благодаря интрадею.При этом в Сети инвесторы часто спорят о доходности интрадей торговли, они указывают на высокие риски. Это действительно так, поэтому новичкам лучше использовать другие стратегии для заработка.

Основные преимущества intraday торговли:

• универсальность подхода и возможность торговать широким спектром активов;
• допускается использование кредитного плеча для максимизации прибыли;
• дейтрейдинг не требует большого капитала для старта;
• пользователь в течение дня видит результаты своей деятельности и прибыль.

Дейтрейдеры могут чувствовать себя независимыми и свободными от дотошного технического анализа. Главное для них – найти волатильность у интересующего актива и совершенствоваться. И все же наша редакция не рекомендует использовать дневной трейдинг новичкам, которые не до конца разобрались с функционалом биржи и нюансами заключения сделок.

Для лучшего понимания, новичкам стоит заранее разобраться, какие термины в трейдинге и расшифровка в криптовалюте чаще всего встречаются при интрадей-торговле. Знание базовой терминологии помогает избежать ошибок, правильно интерпретировать рыночные сигналы и грамотно выстраивать стратегию, особенно когда речь идёт о быстрых сделках внутри одного дня.

Самые популярные рынки для внутридневной торговли

Дей трейд – это универсальная стратегия, которую можно использовать для торговли разного типа, в том числе:

• Фьючерсами – контракты на покупку сырьевых товаров, индексов, валютных пар.
• Внутридневная торговля на Форекс – это игра на волатильности валютных пар, вызванной внешней и внутренней политикой.
• Крипторынок считается быстрорастущим и прибыльным для пользователей, которые могут предугадывать тренд Bitcoin и других альткоинов. Такие активы традиционно относят к высокорискованным, а их регулирование под вопросом.
• Внутридневная торговля акциями открывает трейдерам ценные бумаги локальных компаний и мировых лидеров в своих нишах, а также индексы.
• Облигации – более низкая доходность тут окупается меньшими рисками из-за малой волатильности долговых обязательств. Их может выпускать государство или отдельные компании.

Есть трейдеры, которые не хотят вникать во внутридневную торговлю криптовалютами. Им могут понравиться опционы – контракты на покупку и продажу активов по заранее оговоренной цене. Инструмент популярен у арбитражником и финансовых спекулянтов, хеджировании капитала.

Как работает дейтрейдинг?

Можно много говорить о механизмах и принципах, которые стоят в основе торговли акциями внутри дня, но гораздо проще все показать на конкретных примерах.

Главное условие для качественного трейдинга внутри дня – это волатильность выбранного актива. На первом графике видно, что без ценовых колебаний заработать много невозможно. Единственный шанс – это кредитное плечо, которое нужно использовать осторожно для минимизации рисков.

Второй график-пример внутридневной торговли на бирже показывает обратную ситуацию – за день стоимость акций фармацевтической компании возросла на 500% на фоне новостей об успешной встрече с американским регулятором FDA. Предугадать такие события и получить от сделки все 500% невозможно, однако тщательный анализ может дать часть прибыли гораздо большую, чем следование за боковым трендом в надежде на скачки и кредитное плечо.

Дейтрейдинг на рынке Forex выглядит жизнеспособнее, так как волатильность валютных пар выше, чем у других традиционных финансовых инструментов.

С чего начать торговлю внутри дня?

Трейдер должен уметь быстро принимать решения, обладать навыками концентрации, собранности и внимательности к деталям, так как интрадей потребует длительного нахождения за монитором. Отдельные сделки при торговля внутри дня придется закрывать в минус, поэтому важно умение корректно и хладнокровно воспринимать убытки. Также не обойтись, минимум, без стартового капитала и наработанного опыта работы на других таймфреймах.

Если все это есть, ниже собрали онлайн-руководство, как начать торговать пошагово:

1. Выберите торговый инструмент с достаточной ликвидностью и волатильностью, чтобы дэйтрейдинг приносил прибыль.
2. Подберите брокера с минимальным размером спреда, т.к. чем короче таймфрейм, тем выше значимость этого параметра.
3. Учтите торговые комиссии за открытие и закрытие сделок так, чтобы прибыль покрывала издержки.
4. Разработайте торговый план до старта сессии, чтобы четко понимать соотношения риска и прибыли. Интрадей трейдеры четко знают, по каким сигналам открывать и закрывать позиции, где и какие выставлять стоп лоссы.
5. Оценивайте вероятность убытков рационально, не стоит их прикрывать и «отыгрываться».
6. Создайте технологическую базу для повышения доходности – стабильные Интернет и ПО, высокая производительность ПК или ноутбука, надежная торговая платформа и прочее.

Главное – это дисциплина, которая гарантирует следование всем гласным и негласным правилам торговли внутри дня, постепенную наработку мастерства и без обучения в специализированных школах.

Лучший таймфрейм для внутридневной торговли

Выбор дня недели и времени важен в дневной торговле, так как трейдер сильно зависит от ликвидности выбранного актива и волатильности. Соответственно, в лучший день для выхода на рынок должно быть много новостей, публикаций финансовых отчетов, экономических данных или итогов проведенных расследований. Особенно это важно при торговле интрадей с таймфреймом минута, когда одно слово или новость может резко поменять тренд. Опытные трейдеры выбирают временные промежутки от 5 до 60 минут, так как на них проще отслеживать волатильность и принимать взвешенные решения.

В Сети есть мнение, что лучшее время для торговли – это середина недели, когда участники наиболее активно покупают и продают активы. Чтобы быстрее реагировать на изменения рынка, держите рядом небольшую шпаргалку с таймфреймами для внутридневной торговли:

• 1:00-7:00 UTC – старт и закрытие азиатского рынка;
• 9:00-12:00 UTC – премаркет американского рынка и активная торговля в ЕС;
• 13:30-21:00 UTC – старт и закрытие биржи в США;
• 23:30-0:30 UTC – закрытие японских свечей с большим потенциалом объемов и участников.

Торговля акциями на дневном таймфрейме «вечером», как правило, интереснее по объемам сделок и волатильности рынков, так как трейдеры закрывают свои позиции. Делают они это, чтобы подстраховаться и не попасть в гэп, когда курс открытия в свечном индикаторе «не бьется» с ценой закрытия актива.

Стратегии дейтрейдинга

Чтобы максимизировать прибыль и снизить риски потери капитала в интрадей, остановимся подробнее на каждой торговой стратегии.

Торговля новостями

Здесь стратегия внутридневной торговли на фондовом рынке заключается в изучении событий и новостей. Предугадать их влияние на выбранный актив сложно, поэтому риски потери капитала высоки.

Скальпинг

У трейдеров должна быть хорошая реакция и усидчивость, чтобы скальпинг приносил существенную прибыль. Суть подхода в открытии максимально коротких сделок на резких скачках рынка. Контролировать риски на малых таймфреймах сложно, поэтому торговля в рамках стратегии интрадей подойдет для опытных трейдеров с соответствующей квалификацией.

Торговля трендов и коррекций

Трейдеры тут используют индикаторы и другие инструменты теханализа, чтобы открытие и закрытие сделок приносило прибыль. Благодаря линиям, полосам, уровням поддержки и сопротивления специалисты определяют удачные моменты для входа на рынок, предсказывают движение тренда. Стратегия торговли акциями внутри дня менее рискованные, чем описанные выше.

Торговля импульсов (пробои, отскоки/откаты)

Технические индикаторы помогают участникам финрынка определять силу ценовых импульсов. Благодаря теханализу проще предугадывать и фиксировать пробои линий поддержки или сопротивления, а также ценовые отскоки и откаты. Риски в дневной стратегии трейдинга высоки, так как на малых таймфреймах импульсное движение цен сложнее предугадать, они могут вести себя непредсказуемо.

Арбитраж

Суть метода заключается в сравнении цен актива на разных рынках для поиска существенной разницы. Деятельность трейдера можно автоматизировать за счет торговых ботов, которые будут отслеживать котировки и приносить прибыль от закрытых позиций. Эта стратегия дневного интрадей трейдинга считается одной из наименее рискованных для заработка на выбранном типе активов.

Индикаторы для внутридневной торговли

Чтобы повысить прибыль от сделок на бирже и снизить риски убытков, трейдеры часто используют такие торговые индикаторы:

1. RSI – осциллятор, по которому проще определить скорость и силу коррекции выбранного актива.
2. Скользящие средние – индикатор для внутридневной торговли помогает сглаживать котировки на выбранном таймфрейме для определения направления тренда и точек входа в рамках интрадэя.
3. Индекс относительной силы показывает перекупленность или перепроданность, что полезно при выборе актива.
4. Скальпинговые индикаторы чувствительны даже к слабым колебаниям рынка, что крайне полезно на малых таймфреймах.
5. MACD – индикатор для торговли внутри дня помогает определять тренд выбранного актива и потенциальные точки для входа.

Наша редакция советует пользоваться индикаторами day trade, чтобы повысить доходность от сделок и не потерять капитал.

Преимущества и недостатки интрадей торговли

Трейдеры любят торговлю внутри одного дня за возможность сразу получить прибыль. Новичков привлекают низкие требования к капиталу для старта, инструменты для минимизации рисков. В дневной торговли можно использовать кредитное плечо для повышения доходности.

Среди недостатков внутридневной торговли трейдеры выделяют следующие:

• велик риск потерять деньги из-за малых таймфреймов и непредсказуемости тренда, ценовых импульсов;
• высокие требования к концентрации и вниманию трейдера, которые нужны для отслеживания рынка;
• внутридневной трейдинг требует умения анализировать графики, прогнозировать направления тренда, управлять рисками.

У каждой торговой стратегии есть сильные и слабые стороны, поэтому к выбору нужно подходить ответственно.

Заключение

У трейдеров есть масса стратегий для торговли Биткоином, традиционными акциями и фьючерсами, валютами на Форекс. Внутридневной трейдинг применим для разных активов и не требует большого стартового капитала. За высокие риски специалисты получают инструмент для быстрого заработка.

Чем меньше таймфрейм, тем выше требования к трейдеру. Поэтому реализовать day trade смогут только опытные трейдеры.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое интрадей в трейдинге?

Внутридневной трейдинг – это торговая стратегия одного дня без переноса позиций на следующую сессию.Таймфрейм может быть от 1 до 60 минут в зависимости от актива и метода заработка.

Сколько можно заработать на дейтрейдинге?

Доходность сильно зависит от выбранного инструмента и общей волатильности на рынке. Поклонники дневной торговли никогда не назовут точную сумму, так как их деятельность сопряжена с рисками.

Какие бывают стратегии для внутридневной торговли?
Трейдеры могут анализировать тренд на предмет направления движения, ценовых отскоков или пробоев линий поддержки/сопротивления. Другие специалисты сконцентрированы на изучении новостного фона, который может создать ценовые импульсы на интересных им графиках. Интрадей допускает скальпинг, арбитраж, использование технических индикаторов и другие инструменты для минимизации рисков.