Свинг-трейдинг: от основ до лучших стратегий

Инвесторы переходят к свинг-трейдингу, когда стратегии торговли становятся неприбыльными. Из обзора узнаем, что из себя представляет этот метод, изучим его и найдем плюсы в применении.

Определение свинг-трейдинга

Стиль торговли Swing-trading ориентирован на захват среднесрочных ценовых движений длительностью от трех дней до двух недель. Он не требует постоянного мониторинга рынка во время трейдинга, как, например, при скальпинге, а фокусируется на анализе «свингов» ( «Swing» в переводе с английского – это поворот, колебание или волны) покупок или продаж в рамках рыночных циклов.

Стратегия сочетает технический анализ, управление рисками, дисциплину. Она остается актуальной для трейдеров на Forex, фондовом рынке и индексах.

Принципы свинг-трейдинга

Основные принципы свинг-трейдинга:

• Теория рыночных циклов. Рынок развивается волнообразно, чередуя фазы роста и коррекции. Импульсный тренд сменяется откатом, когда участники фиксируют прибыль или переоценивают фундаментальные факторы. Например, на графике акции Tesla восходящий тренд может прерваться коррекцией на 15-20%, после чего цикл повторяется. Трейдеры, использующие свинг-трейдинг, идентифицируют эти фазы через паттерны, например, «двойное дно» или индикаторы типа ADX, используемый для оценки силы тренда, чтобы войти в рынок на ранней стадии нового импульса.

• Работа с уровнями. Эта процедура подразумевает анализ исторических зон, где цена неоднократно разворачивалась, а также психологических отметок, формирующих поведение участников. На Forex ключевыми часто становятся круглые числа — 1.1000 для EUR/USD, на фондовом рынке — экстремумы прошлых месяцев. Если акция Microsoft трижды отталкивалась от уровня $320, этот Price Level в трейдинге становится значимым для открытия длинных позиций. Помимо горизонтальных зон в свинг-трейдинге, применяются динамические уровни — скользящие средние 50 или 200 SMA, линии тренда, веер Фибоначчи. Их пробой или отскок рассматриваются как сигнал к действию, особенно при совпадении с объемами или кластерным анализом.

• Точность входа. Он достигается за счет подтверждения разворота свинга — момента, когда коррекция исчерпывает потенциал, и начинается новая волна. Для верификации используются мультитаймфреймовый анализ и конвергенция сигналов. Например, на дневном графике нефти Brent формируется бычье поглощение у уровня $75 как историческая поддержка, а на H4 Stochastic выходит из перепроданности. Такой синтез в свинг-трейдинге снижает риск ложных срабатываний. Нужно дождаться закрытия свечи или бара, формирующего сигнал. Преждевременный вход часто приводит к убыткам из-за «ловушек» — фейковых пробоев или встрясок перед макростатистикой. Дополнительным фильтром служит объем или рост торговой активности на развороте, подтверждающий силу покупателей или продавцов.

Стратегия является частью цикла, где трейдер захватывает движение от одного уровня к другому, как например, покупка на отскоке от поддержки в восходящем тренде. Свинг-трейдинг применим как на трендовых рынках, так и в боковиках: в первом случае используются откаты, во втором — пробои границ канала.

Нужно ограничивать кредитное плечо размером не более 1:5 для акций, 1:10 для Forex из-за повышенной волатильности среднесрочных позиций. Swing trading универсален: подходит для акций, валютных пар, ETF и криптовалют.

Особенности и ограничения стратегии

К особенностям стратегии свинг-торговли в трейдинге относят максимальную точность входа. Она достигается за счет многоуровневой фильтрации сигналов. Например, трейдер, работающий с валютной парой GBP/USD, не станет открывать позицию только по факту касания ценой уровня поддержки. Он дождется подтверждения в виде бычьей модели Price Action — скажем, паттерна «Поглощение» или «Молот» на дневном таймфрейме, совпадения с зоной перепроданности RSI (ниже 30) и роста объемов.

Такой подход исключает входы на ложных пробоях, которые часто возникают во время выхода макростатистики или речи главы ЦБ. На акциях в свинг-трейд точность усиливается анализом объемов. Если цена нефти Brent отталкивается от уровня $80 при аномально высоком объеме, это сигнализирует о сильном интересе институциональных игроков.

Еще одной особенностью является удержание позиции. Процесс требует дисциплины и адаптации к рыночному контексту. Допустим, трейдер вошел в длинную позицию по индексу S&P 500 на отскоке от скользящей средней в течение 200 дней. Целью может быть предыдущий локальный максимум, но если на пути возникает сопротивление в виде кластера опционов или зоны фибо-уровня равный 61.8%, свинг-трейдер частично фиксирует прибыль.

При этом важно отслеживать фазу рынка. Если на старших таймфреймах W1, MN сохраняется восходящий тренд, а коррекция на D1 завершена, трейдеры удерживают позицию до целевой зоны.

Например, акции Amazon отскочили от $120 и трейдер держит позицию до $140, где сосредоточены ордера на продажу. При пробое этого уровня с ростом объемов целевая зона смещается к $160 и требует пересмотра плана.

Жесткий риск-менеджмент — основа долгосрочной прибыли в свинг-трейдинге. Установка Stop Loss на 1-3% от депозита ограничивает убытки и определяет размер позиции. Например, при депозите $10,000 и риске $200, расстоянии от точки входа до стоп-лосса равным 50 пунктов по EUR/USD, объем позиции рассчитывается по формуле 200/(50 пунктов ∗ 10 за пункт) = 0,4 лота.

Такой подход предотвращает маржин-коллы при серии убыточных сделок. На фьючерсах применяется трейлинг-стоп: при движении цены в нужном направлении стоп подтягивается к следующему уровню поддержки и сопротивления, защищая прибыль. Например, после роста XAU/USD с $1,900 до $1,950 инвесторы в свинг-трейдинге перемещают стоп с $1890 до $1930, фиксируя часть дохода даже при развороте.

Эти принципы взаимосвязаны, потому что точный вход снижает вероятность срабатывания стоп-лосса, а грамотное управление рисками позволяет сохранить капитал для удержания прибыльных позиций.

Ограничения свинг-трейдинга

Ограничения:

• Этот метод торговли требует четкой идентификации фазы рынка, стратегия менее эффективна в период низкой волатильности или флэта;
• свинг-трейдинг не подходит для активов с низкой ликвидностью — возможны проскальзывания;
• метод зависит от макроэкономических событий, неожиданные новости могут нарушить цикличность.

Ограничения не делают стратегию бесполезной, но требуют адаптации. Трейдер выбирает высоколиквидные инструменты, использует экономический календарь для фильтрации периодов повышенной волатильности и комбинации свинг-трейдинга с другими методами анализа. Он минимизирует риски и сохраняет баланс между активной торговлей и долгосрочным инвестированием.

Гибкость свинг торговли в контексте внутридневной и скальпинговой стратегии

Структуру «свинг» в трейдинге можно адаптировать под разные таймфреймы. Например, внутридневной свинг Day Swing предполагает открытие позиций на H1-H4 с закрытием до конца сессии. Он снижает риск гэпов, но требует оперативного анализа.

Скальпинг на основе свингов — редкая тактика, где трейдер ловит микроволны от 5 до 15 пунктов на M5-M15, используя принципы входа на откате, выхода при достижении цели. Такой подход увеличивает транзакционные издержки.

Этапы составления плана свинг-трейдинга с внутридневной и скальпинговой стратегией:

• определение целей — например, 10% в месяц;
• выбор инструментов типа акций с высокой волатильностью Tesla, NVIDIA, валютных пар EUR/USD, GBP/JPY.

К этапам можно отнести и анализ — комбинацию Price Action, где паттерны — «Голова и плечи», «Флаг», индикаторы — RSI, MACD.

Подробнее о том, как использовать термины в трейдинге и расшифровка в криптовалюте, читайте в отдельном материале.

Применение инструментов для трейдинга

Успех при использовании стратегии зависит не только от понимания рыночных циклов, но и от грамотного выбора аналитических инструментов, адаптированных под специфику актива. Рассмотрим, как применять свинг-трейдинг на разных биржах, комбинируя технические и фундаментальные методы для минимизации рисков.

Рынок Форекс

На Forex стратегия строится на торговле валютными парами с учетом глобального тренда. Например, пара EUR/USD в восходящем тренде, происходит коррекция к уровню Фибоначчи 61.8%. Трейдеры могут начать торговлю при отскоке с подтверждением от RSI.

Инструменты, которые используют инвесторы, — канал Дончиана для определения границ диапазона, полосы Боллинджера для оценки волатильности.

Фондовый рынок (акции, облигации, ETF)

Инвесторы торгуют акциями и ETF внутри канала, используя свинг-трейдинг. Например, бумаги Apple движутся между $180 и $200, трейдеры должны покупать у нижней границы, а продавать у верхней. Индикатор Zig-Zag помогает фильтровать шумы и выделять значимые свинги.

Фондовые/биржевые индексы

Индексы S&P 500, NASDAQ склонны к долгосрочному росту, поэтому здесь эффективна стратегия покупки на дипах. После коррекции в 7% открывается длинная позиция с целью на обновление восходящего тренда. Стратегия swing-трейдинга на фондовом рынке основана на краткосрочном снижении цены в рамках поднимающегося курса, являющейся временной «паузой», после которой движение вверх продолжится.

Для повышения эффективности инвесторы сочетают технический анализ с управлением рисками. Трейдеры используют уровни поддержки, скользящие средние, например, 50- или 200-дневную и индикаторы вроде RSI для подтверждения момента входа после коррекции. Стоп-лосс размещается ниже локального минимума, чтобы ограничить убытки в случае смены тренда.

Лучшие свинг-трейдинг стратегии

Лучшие стратегии свинг-трейдинга — это «Ренко Трейд» и «Разворот на Pin-баре». Рассмотрим их.

Стратегия «Ренко Трейд»

Графики Ренко — это инструмент технического анализа, в котором движение цены отображается в виде прямоугольников, расположенных по диагонали. В отличие от японских свечей или баров, в графике не учитывается время, а новый кирпич формируется только при изменении цены на заданное количество пунктов. Если параметр графика — 10 пунктов, то следующий блок появится, когда цена сместится ровно на 10 пунктов вверх или вниз.

Трейдеры в свинг-трейдинге часто открывают позиции после формирования третьего кирпича в одном направлении. Например, три зеленых блока на EUR/USD с шагом 20 пунктов — сигнал к покупке. При сильном импульсе цена может резко развернуться, поэтому стоп размещают под минимумом последнего или третьего кирпича. Для пары XAU/USD с шагом 50 пунктов, если три блока выросли с $1900 до $1950, стоп ставят на $1940.

Стратегия «Разворот на Pin-баре»

Пин-бар — свеча на графике с выраженным «хвостом», который визуально напоминает булавку. Этот паттерн в свинг-трейдинге отражает резкий откат цены после попытки пробить уровень, что часто сигнализирует о развороте или коррекции.

Существует два вида пин-баров:

• медвежий пин-бар — длинная верхняя тень, указывающая на отторжение ценой более высоких уровней, в этом случае продавцы доминируют;
• бычий пин-бар — выступающая нижняя тень говорит о сильной поддержке, здесь уже покупатели перехватили инициативу.

Трейдер ждет, пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки, снова ожидает ложного пробоя, затем входит в сделку на пин баре, а стоп ставит в размере 1 ATR под или над уровнем.

Заключение

К плюсам свинг-трейдинга относят:

• возможность совмещения с основной работой;
• меньший стресс по сравнению с внутридневной торговлей;
• универсальность — применим на любых рынках.

Минусы:

• риск гэпов при удержании позиций ночью;
• использование этого метода торговли требует глубокого анализа и дисциплины.

Свинг остается оптимальным выбором для баланса между активным трейдингом и долгосрочными инвестициями. Основа успеха — строгое следование составленному плану и постоянная адаптация к рыночным условиям.